比特幣一夜大跌近6000美元,20萬人爆倉,137億元蒸發(fā)
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1月11日,比特幣遭遇“暴力洗盤”,整個(gè)加密貨幣市場哀嚎一片。
比特幣一夜暴跌近6000美元
比特幣在剛剛過去的周末再度上演瘋狂行情。
比特幣自周六(1月9日)凌晨跌破40000美元/枚后,頻繁上演暴漲暴跌,多空圍繞40000美元關(guān)口激烈爭奪,10日晚間上演斷崖式暴跌,數(shù)次直線跳水近千美元,同時(shí)數(shù)次直線拉升。
1月11日凌晨,比特幣價(jià)格再度大跌逾12%,最低至33447美元,相當(dāng)于一天之內(nèi)狂跌了近6000美元。
11日下午,據(jù)Bitstamp,比特幣一度跌破33000美元/枚,24小時(shí)跌幅超20%。截至北京時(shí)間11日15:19,比特幣價(jià)格在33310.45美元/枚,日內(nèi)已跌去18.74%。
其余加密貨幣也跌勢不止,截至北京時(shí)間11日15:19,以太坊跌近24%,下破1030美元/枚。
比特幣價(jià)格暴跌也導(dǎo)致杠桿交易者大面積爆倉。截至北京時(shí)間下午三點(diǎn)半左右,過去24小時(shí)內(nèi),加密數(shù)字貨幣市場有20萬人爆倉,爆倉金額達(dá)137億。
新晉“首富”馬斯克:接受比特幣作為薪酬
1月10日,在回應(yīng)《比特幣億萬富翁》一書作者本·梅茲里奇的推特時(shí),特斯拉CEO埃隆馬斯克表示,他不會拒絕接受比特幣支付。
此前,梅茲里奇在推特上寫道:“我再也不會拒絕接受比特幣付款了?!彪S后,馬斯克回復(fù)道:“我也不會拒絕?!?br>
據(jù)悉,馬斯克是加密貨幣的支持者,他曾多次在推特上提及比特幣和其他加密貨幣。此前,馬斯克曾稱贊比特幣的結(jié)構(gòu)“出色”,并且還曾透露他擁有0.25個(gè)比特幣。
上周,馬斯克超越亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯成為世界首富,這主要得益于他旗下的電動汽車制造商特斯拉市值的迅速上漲。2020年,特斯拉的股價(jià)累計(jì)上漲了超過700%。
比特幣經(jīng)歷“瘋狂一周”
比特幣上周漲逾萬美元,一度逼近4.2萬美元大關(guān)。據(jù)環(huán)球網(wǎng),彭博社9日稱,比特幣剛剛經(jīng)過有史以來最好的一周,在截至8日的7天里飆升約40%。與此同時(shí),CoinDesk的數(shù)據(jù)顯示,所有加密貨幣的市值總額首次突破1萬億美元。
有跡象表明,谷歌對“比特幣”的搜索興趣在本月初大幅上升,散戶投資者出于“害怕錯(cuò)過”的心理,對加密貨幣的需求急劇上升,導(dǎo)致Coinbase和Binance等加密貨幣交易所的交易活動激增,因而平臺容易出現(xiàn)技術(shù)問題。就在周末的這輪行情暴動中,全球最大的加密貨幣Coinbase也一度掉線,為3天內(nèi)第二次。
零對沖發(fā)現(xiàn),比特幣跌到35000美元時(shí),會出現(xiàn)逢低買入現(xiàn)象。
35000-38000美元也是期權(quán)未平倉合約的行權(quán)價(jià)集中水平。所以,按照比特幣現(xiàn)在的水平,后市也可能會繼續(xù)出現(xiàn)逢低買入的現(xiàn)象。
但值得注意的時(shí),全球最大的比特幣貨幣交易基金——“灰度信托”(Grayscale Bitcoin Trust)的資金出現(xiàn)了近期罕見的大幅流出。摩根大通警告,如果流入“灰度信托”的資金數(shù)量大幅放緩,比特幣回調(diào)的概率將大增,出現(xiàn)類似2019年的大幅回調(diào)將不可避免。
隨著比特幣暴漲,“灰度信托”所管理的資產(chǎn)已從去年12月初的20億美元攀升至現(xiàn)在131億美元。目前流入該基金的資金規(guī)模約為每月10億美元。
“泡沫之母”?
比特幣價(jià)格從去年3月低點(diǎn)3867美元上漲至今,漲幅已超過900%。路透社稱,各國政府增加支出以削弱新冠疫情對經(jīng)濟(jì)造成的影響,引發(fā)投資者對通脹加劇和美元貶值的擔(dān)憂。投資者需求的增加,推動了比特幣價(jià)格的暴漲,他們被全球超低收益率和負(fù)利率背景下的快速獲利前景所吸引。
另外,也有分析認(rèn)為,比特幣等加密貨幣價(jià)格的飆升,也得益于電子支付巨頭貝寶(PayPal)在去年允許通過其平臺交易此類資產(chǎn)。
美國銀行在周末的報(bào)告中將比特幣形容為最近幾十年來全球的“資產(chǎn)泡沫之母”。該行的分析師哈內(nèi)特(Michael Hartnett)在報(bào)告中寫道:
“比特幣在過去兩個(gè)月漲了180%,整個(gè)數(shù)字貨幣市場市值已超過1萬億美元。如果我們將最近這幾十年來的泡沫進(jìn)行可視化,比特幣毋庸置疑就是‘泡沫之母’。
哈內(nèi)特還警告比特幣投資者要注意幾個(gè)可能導(dǎo)致流動性枯竭的風(fēng)險(xiǎn):
第一,要注意利率變化中隱藏的市場看空風(fēng)險(xiǎn);
第二,要警惕美元意外走強(qiáng);
第三,要小心通貨膨脹超出預(yù)期;
第四,要防止市場泡沫過大嚇退投機(jī)資金。
《華爾街日報(bào)》援引一些專業(yè)人士的話稱,比特幣可能即將迎來回調(diào)。加密貨幣基金管理公司Panxora集團(tuán)首席執(zhí)行官加文·史密斯表示,雖然自己對比特幣的發(fā)展持樂觀態(tài)度,但他提醒投資者要謹(jǐn)慎小心,比特幣遠(yuǎn)不是“一棵神奇的搖錢樹”。
前美林(Merrill Lynch)經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,比特幣正處于迄今最大的泡沫中,這可能導(dǎo)致類似2018年的新一輪熊市。1月6日,天橋資本(SkyBridge Capital)創(chuàng)始人、前白宮通信總監(jiān)安東尼·斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)表示,比特幣非常不穩(wěn)定,泡沫可能會破裂。
OKEx Research首席研究員警告,隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇,疫苗投放市場后,疫情逐漸緩解,貨幣政策將由寬松逐漸向適度緊縮轉(zhuǎn)變。到那時(shí),機(jī)構(gòu)投資者很可能會出售比特幣。當(dāng)然,在此之前,比特幣仍將保持上漲的主要趨勢。但隨著比特幣價(jià)格的走高,市場波動會逐漸放大,不建議投資者增加過度杠桿。
中國人民大學(xué)高禮研究院助理教授王鵬10日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,比特幣總量是有限的,這些年隨著“礦池”中所剩比特幣越來越少,“挖礦”成本不斷增加,價(jià)格上漲也就可以理解。但王鵬提醒,比特幣并不適合普通散戶,必須有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和判斷能力,并且熟悉市場才好進(jìn)入,而不是簡單地認(rèn)為自己有點(diǎn)錢就能進(jìn)去一夜暴富。
【延伸】比特幣的3次閃崩史
回顧十余年的發(fā)展歷史,比特幣其實(shí)價(jià)格波動頻繁,曾三次出現(xiàn)泡沫時(shí)期(即價(jià)格在短期內(nèi)大幅上漲,后又大幅下跌)。
比特幣誕生于世界經(jīng)濟(jì)震蕩之時(shí)。
2008年,全球金融危機(jī)爆發(fā),市場避險(xiǎn)情緒高漲。這一年的11月1日,一個(gè)自稱中本聰(Satoshi Nakamoto)的人在P2P foundation網(wǎng)站上發(fā)布了比特幣白皮書。
2009年1月3日,中本聰在位于芬蘭赫爾辛基的一個(gè)小型服務(wù)器上,親手創(chuàng)建了第一個(gè)區(qū)塊,首枚比特幣就此問世。
比特幣誕生之時(shí),價(jià)格還不到1美分,1美元可以兌換1300個(gè)比特幣,此后一年內(nèi)也不過漲了幾美分。2011年2月10日,投資者的濃厚興趣將比特幣的價(jià)格推升至1美元,當(dāng)日也因此被稱為“美元平價(jià)日”。
第一個(gè)真正瘋狂的比特幣泡沫始于2011年6月1日。彼時(shí),新聞網(wǎng)站Gawker發(fā)表文章《暗網(wǎng)絲綢之路》(The Darkweb Market Silk Road),講述了如何在一個(gè)暗網(wǎng)上使用比特幣購買非法藥物。加上多家比特幣交易所業(yè)已開業(yè),購買比特幣的門檻大大降低。短短一周內(nèi),比特幣從10美元上漲至近30美元,但比特幣價(jià)格在隨后幾個(gè)月發(fā)生暴跌,最低至2.14美元。
幾年后,比特幣又一次猛增至臨界點(diǎn),在2013年11月末突破1000美元,最高至1127.45美元。然而好景不長,到12月中旬,比特幣的價(jià)格暴跌了近50%。這輪泡沫最顯著的特點(diǎn)是跌幅較為平緩但持續(xù)時(shí)間長:隨后一年多里,比特幣價(jià)格降至172.15美元,并維持這種僵局長達(dá)數(shù)年之久。
2017年2月,比特幣迎來了它最瘋狂、最殘酷的泡沫時(shí)期,甚至因此被稱為“黑寡婦(the widowmaker)”。
這場瘋狂的始作俑者并不是比特幣,而是其他新興的加密貨幣。當(dāng)年的ICO政策(首次公開募幣,源自股票市場的首次公開發(fā)行概念,是區(qū)塊鏈項(xiàng)目首次發(fā)行代幣,募集比特幣、以太坊等通用數(shù)字貨幣的行為)第一次允許加密貨幣創(chuàng)始人向市場直接出售自己的新產(chǎn)品,直接引發(fā)了一種空前的投機(jī)狂熱。
市場各式投機(jī)心態(tài)相互助漲,“FOMO”(“害怕錯(cuò)失良機(jī)”)的心態(tài)盛行,比特幣的大漲出現(xiàn)顯然受益于這種狂潮。然而,隨著更多其他加密貨幣的出現(xiàn),比特幣的主導(dǎo)地位也隨之消失,其在加密貨幣領(lǐng)域的市場份額大幅下降。
2017年12月7日,比特幣價(jià)格達(dá)到了20052美元,創(chuàng)當(dāng)時(shí)歷史新高,然而在當(dāng)天之后,它的市場份額卻自九月以來首次跌破了50%。
2017年12月19號,比特幣市場份額跌至48.26%,直到次年的1月中旬,比特幣的市場份額都在持續(xù)下滑,最終在2018年1月13號達(dá)到了僅占32.45%的歷史最低點(diǎn)。
比特幣的價(jià)格也在一路暴跌。2018 年的 12 月 15 日,比特幣單價(jià)僅3194美元,創(chuàng)一年來最低,整體市值566億美元,與2017年市值最高點(diǎn)3265億美元相比,蒸發(fā)了2699億美元。
當(dāng)然,其他加密貨幣的暴跌更為慘烈。據(jù)報(bào)道,日本科技巨頭、軟銀集團(tuán)(SoftBank)創(chuàng)始人孫正義在2017年這場加密貨幣泡沫中損失了1.3億美元。
在此之后,ICO行為被美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)認(rèn)定為非法證券發(fā)行而遭到取締。
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